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FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA

Catégorie d’actifs : Actions d'infrastructures mondiales

Symbole: NREA

En date du 18/10/2019
21,49 $ CAD0,06 $ CAD
0,28 %
21,55 $
21,50 $
21,50 $
19,90 $

Données historiques

DatePrix
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Détails sur le fonds

Objectifs de placement
Le FNB de revenu d’actifs réels mondiaux BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l’accent sur la protection contre l’impact de l’inflation. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde exerçant leurs activités dans des secteurs de l’industrie associés aux actifs réels.
Date de création15/01/2019
Actifs nets (18/10/2019)Données non disponibles
RFG (18/10/2019)Données non disponibles
Rendement depuis création8,75 %
Rendement CUMDonnées non disponibles
Parts en circulationDonnées non disponibles
Volume1125
Frais de gestionThe ETF's annual management fee is 0.90% of the ETF's value.
Fréquence de distributionTrimestriel
Cotes/risqueMoyen
BourseTSX
Admissibilité REEROui
Ouvert à l'achatOui

Rendement du fonds

En vertu de la réglementation en vigueur, le rendement du fonds ne peut être présenté qu'un an après sa création.
Les 10 principaux titres
En date du 30 septembre 2019
Nom% des actifs du fonds
Inter Pipeline Ltd8,02 %
PPL Corp6,96 %
Omega Healthcare Investors Inc6,65 %
Enel SpA6,07 %
Medical Properties Trust Inc5,92 %
Edison International5,69 %
Atlantia5,33 %
Verizon Communications Inc 4,90 %
Pennon Group PLC4,61 %
Dominion Resources Inc4,06 %
Répartition du portefeuille
En date du 30 septembre 2019
Actions internationales
44,59 %
Actions américaines
43,68 %
Actions canadiennes
8,02 %
Unités de fiducies de revenu
3,39 %
Espèces et équivalents
0,33 %
Répartition par secteur
En date du 30 septembre 2019
Services publics
47,81 %
Énergie
18,17 %
Immobilier
12,57 %
Services industriels
6,58 %
Biens industriels
6,26 %
Technologie
4,90 %
Télécommunications
2,13 %
Services aux consommateurs
1,25 %
Espèces et quasi-espèces
0,32 %
Répartition géographique
En date du 30 septembre 2019
États-Unis
47,07 %
Union européenne
39,11 %
Canada
8,30 %
Amérique Latine
3,91 %
Asie/Littoral pacifique
1,58 %
Européen - autre
0,01 %
Principaux titres (% de portefeuille)58,21 %
Nombre totale de titresDonnées non disponibles

Gestionnaires de portefeuille

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Communiquez avec votre représentant des ventes BNI par courriel ou par téléphone au 1 877 463‑7627

Notes légales

Les Fonds BNI, incluant les Portefeuilles Méritage (les « Fonds ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB des FNB BNI avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

L’information sur le rendement passé fournie pour les fonds de marché monétaire suppose le réinvestissement des distributions uniquement et ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. L’information sur le rendement représente un rendement historique annualisé reposant sur la période de sept jours arrêtée à la date précisée (le rendement effectif annualisé est obtenu en capitalisant le rendement de cette période) et il ne représente pas un rendement réel sur un an.

Chaque taux de rendement indiqué pour les fonds autres que les fonds de marché monétaire est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

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