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FNB Développement durable d’obligations canadiennes à court terme BNI NSSB

Catégorie d’actifs : Revenu fixe canadien à court terme

Symbole: NSSB

En date du 27/06/2022
9,52 $ CAD-0,01 $ CAD
-0,13 %
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Données historiques

DatePrix
Aucun fonds ou portefeuille ne correspondent aux critères de recherches

Détails sur le fonds

Objectifs de placement
Ce FNB a comme objectif de placement de générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l’accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social.
Date de création20/01/2022
Actifs nets (27/06/2022)Données non disponibles
RFG (27/06/2022)Données non disponibles
Rendement depuis créationDonnées non disponibles
Rendement CUMDonnées non disponibles
Parts en circulationDonnées non disponibles
VolumeDonnées non disponibles
Frais de gestionThe ETF’s annual management fee is 0.25% of the ETF’s value.
Fréquence de distributionMensuel
Cotes/risqueDonnées non disponibles
BourseTSX
Admissibilité REEROui
Ouvert à l'achatOui

Rendement du fonds

En vertu de la réglementation en vigueur, le rendement du fonds ne peut être présenté qu'un an après sa création.
Les 10 principaux titres
En date du 31 mai 2022
Nom% des actifs du fonds
Lower Mattagami Energy LP 3,42 % 20-jun-20244,87 %
Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-mar-20254,50 %
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-jun-20263,85 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,38 % 01-mai-20233,62 %
Société Financière Manuvie 3,32 % 09-mai-20283,52 %
Bell Canada (QuébecCA) 2,70 % 27-fév-20243,47 %
Financière Sun Life inc 2,38 % 13-aoû-20293,41 %
Hydro One Inc 2,77 % 24-fév-20263,31 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-avr-20253,22 %
Ivanhoé Cambridge II Inc 2,30 % 12-déc-20243,17 %
Répartition du portefeuille
En date du 31 mai 2022
Obligations Domestiques
95,04 %
Espèces et équivalents
2,57 %
Actions canadiennes
2,39 %
Répartition par secteur
En date du 31 mai 2022
Revenu fixe
95,04 %
Espèces et quasi-espèces
2,57 %
Services financiers
2,39 %
Répartition géographique
En date du 31 mai 2022
Canada
100,00 %
Principaux titres (% de portefeuille)36,94 %
Nombre total de titresDonnées non disponibles

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Afin de se conformer aux restrictions imposées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, seule l’option d’achat avec frais de souscription initiaux est maintenant offerte pour tous les Fonds BNI. Les options d’achat avec frais de souscription reportés ou avec frais de souscription réduits ne sont plus offertes sauf dans les cas de substitution mentionnés au prospectus simplifié. Pour les détenteurs de parts actuels, les frais reportés demeurent payables en cas de rachat, le tout selon les conditions prévues au moment de l’achat. Veuillez communiquer avec BNI ou votre courtier pour de plus amples renseignements.

Les Fonds BNI, incluant les Portefeuilles Méritage (les « Fonds ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB des FNB BNI avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

L’information sur le rendement passé fournie pour les fonds de marché monétaire suppose le réinvestissement des distributions uniquement et ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. L’information sur le rendement représente un rendement historique annualisé reposant sur la période de sept jours arrêtée à la date précisée (le rendement effectif annualisé est obtenu en capitalisant le rendement de cette période) et il ne représente pas un rendement réel sur un an.

Chaque taux de rendement indiqué pour les fonds autres que les fonds de marché monétaire est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

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