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FNB d'investissements alternatifs liquides BNI NALT

Géré par : Trust Banque Nationale inc.

Catégorie d’actifs : Alternatifs multi-stratégies

Symbole: NALT

En date du 03/10/2023
23,27 $ CAD-0,01 $ CAD
-0,04 %
23,27 $
23,25 $
24,65 $
23,00 $

Données historiques

DatePrix
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Détails sur le fonds

Objectifs de placement
Le FNB d’investissements alternatifs liquides BNI a comme objectif de placement de procurer un rendement positif tout en maintenant une faible corrélation entre son rendement et celui des principaux marchés boursiers mondiaux et une plus faible volatilité que le rendement de ces marchés. Le FNB d’investissements alternatifs liquides BNI tentera d’atteindre cet objectif de placement peu importe la conjoncture ou la direction générale des marchés.
Date de création08/02/2019
Actifs nets (03/10/2023)Données non disponibles
RFG (03/10/2023)0,69 %
Rendement depuis création7,16 %
Rendement CUM0,92 %
Parts en circulationDonnées non disponibles
Volume6263
Frais de gestionThe ETF's annual management fee is 0.60% of the ETF's value.
Fréquence de distributionTrimestriel
Cotes/risqueDonnées non disponibles
BourseTSX
Admissibilité REEROui
Ouvert à l'achatOui

Rendement du fonds

Cours Graphique
Données non disponibles
Rendement par année civile
En date du 31 août 2023
Rendements annualisés
En date du 31 août 2023
PériodeFonds
1 mois0,84 %
3 mois2,67 %
6 mois3,00 %
1 année1,90 %
3 années7,12 %
5 années-
10 années-
Depuis la création7,16 %
Croissance de 10 000$
Données non disponibles
Les 10 principaux titres
En date du 31 août 2023
Nom% des actifs du fonds
ALTAMIRA HIGH INT89,09 %
CANADIAN DOLLAR8,21 %
Canada Government 0.00% 18-Jan-20242,94 %
JPN YEN CURR FUT SEP230,26 %
WHEAT FUTURE(CBT) DEC230,11 %
WTI CRUDE FUTURE OCT230,07 %
CAD CURRENCY FUT SEP230,07 %
BRENT FIN LAST DA NOV230,07 %
SILVER FUTURE DEC230,04 %
NY HARB ULSD FUT OCT230,03 %
Répartition du portefeuille
En date du 31 août 2023
Espèces et équivalents
99,94 %
Obligations Étrangères
0,04 %
Autres
0,02 %
Répartition par secteur
En date du 31 août 2023
Espèces et quasi-espèces
99,94 %
Revenu fixe
0,04 %
Autres
0,02 %
Répartition géographique
En date du 31 août 2023
Canada
97,30 %
Multi-National
2,94 %
Japon
0,26 %
Autres
0 %
États-Unis
0 %
Principaux titres (% de portefeuille)100,89 %
Nombre total de titresDonnées non disponibles

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L’information sur le rendement passé fournie pour le Fonds de marché monétaire BNI suppose le réinvestissement des distributions uniquement et ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. L’information sur le rendement représente un rendement historique annualisé reposant sur la période de sept jours arrêtée à la date précisée (le rendement effectif annualisé est obtenu en capitalisant le rendement de cette période) et il ne représente pas un rendement réel sur un an.

Chaque taux de rendement indiqué pour les Fonds autres que le Fonds de marché monétaire BNI est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement ou le rendement d'un placement dans le fonds d'investissement.

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