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Fonds d’obligations de qualité à échéance cible BNI

Échéances fixes. Croissance efficace pour l’environnement obligataire actuel.

Sous-géré par AlphaFixe Capital Inc.

Pourquoi investir dans un Fonds d'obligations à échéance cible?

Icône avec une flèche allant vers la gauche et une allant vers la droite

Liquidité

Exposition obligataire ajustée en fonction des conditions du marché et des cycles d'investissement

Icône d’une étoile

Taux

Investissement dans des obligations de qualité supérieure pouvant offrir des taux concurrentiels par rapport aux CPG ou d’autres instruments de marché monétaire

 Icône avec des images de monnaie représentant une croissance

Potentiel d’efficience fiscal

Emphase sur des obligations à escompte qui favorisent des rendements attrayants après impôt

Pourquoi maintenant?

L’attrait des fonds à échéance cible

Alors que des milliards de dollars placés dans les certificats de placement garanti (CPG) et les instruments de trésorerie arrivent à terme, les fonds à échéance cible présentent des avantages importants :

  Fonds d’obligations de qualité à échéance cible BNI Obligations CPG

Maturité définie

     

Revenu mensuel

     

Facilité d'exécution

     

Diversification

     

Géré activement

     

Aperçu de l’investissement 

Le Fonds investit dans des obligations nord-américaines de sociétés de catégorie investissement dont les échéances réelles correspondent à une année cible du Fonds. Ces obligations sont sélectionnées par AlphaFixe Capital Inc.  

L'objectif est d'accroître la diversification obligataire et d’aider à maximiser le rendement après impôt. Chaque Fonds vient à échéance successivement sur 5 années distinctes : 

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI

Date de dissolution prévue: 30 novembre 2025

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI

Date de dissolution prévue: 30 novembre 2026

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI

Date de dissolution prévue: 30 novembre 2027

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI

Date de dissolution prévue: 30 novembre 2028

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI

Date de dissolution prévue: 30 novembre 2029

À propos des sous-gestionnaires de portefeuille

Sébastien Rhéaume est l’un des deux membres fondateurs d'AlphaFixe et est responsable de la gestion des portefeuilles et du développement de la stratégie d’investissement.  

Avant de fonder AlphaFixe Capital, il a occupé les fonctions de vice-président, Obligations de sociétés chez Addenda Capital. Détenteur des titres de CA et CFA, Sébastien possède un diplôme en comptabilité publique de l'Université McGill.

Michel Bourque est responsable de l’analyse, de la recommandation et du suivi des titres dans les portefeuilles. Il participe à la mise en place de la stratégie des mandats de gestion active chez AlphaFixe. Il a complété une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke (1998).

Basée à Montréal, AlphaFixe Capital inc. est une société spécialisée en revenu fixe qui sert majoritairement une clientèle institutionnelle. Son processus d’investissement innovant combine la création de valeur ajoutée et l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au 31 décembre 2023, AlphaFixe gérait 14,3 milliards $, dont 4,2 milliards $ en stratégies pleinement dédiées aux obligations à impact environnemental et social.

Code de fonds

 

Série des conseillers

Série F

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI

NBC9625

NBC9225

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI

NBC9626

NBC9226

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI

NBC9627

NBC9227

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI

NBC9628

NBC9228

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI

NBC9629

NBC9229

Autres Fonds BNI sous-gérés par AlphaFixe Capital inc.

Questions?

Communiquez avec votre représentant des ventes BNI

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Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc, une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

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