La gestion active repose sur la capacité à générer un avantage informationnel sur les marchés. Aujourd'hui, les données et la technologie constituent des leviers de différenciation majeurs. Par nature, une approche quantitative est hautement évolutive. Avec la bonne infrastructure, l'expertise adéquate et une connaissance approfondie des marchés, il devient possible d'exploiter pleinement la puissance des données afin de mettre en lumière des occasions d'investissement.
L'investissement quantitatif se distingue par son objectivité et sa transparence. Grâce à un processus d'investissement clairement défini, les décisions s'appuient sur des preuves empiriques plutôt que sur l'intuition. Cette approche favorise des résultats de placement davantage axés sur la gestion du risque, tout en étant explicables et reproductibles. Elle assure également une plus grande cohérence à travers les catégories d'actifs et les marchés.
L'équipe Quantitative Investment Strategies (QIS) de Goldman Sachs adopte une approche d'investissement fondée sur les données. Forte de plus de 35 ans d'expérience éprouvée, elle cherche à demeurer à l'avant-garde de l'innovation en visant des rendements constants et différenciés, tout en gérant rigoureusement les risques dans l'ensemble des catégories d'actifs.
Aujourd'hui, QIS gère plus de 200 milliards de dollars d'actifs grâce à une équipe mondiale de plus de 100 professionnels de l'investissement et scientifiques de données, appuyés par plus de 100 ingénieurs. En tant qu'équipe spécialisée bénéficiant de l'envergure et de la profondeur des ressources de Goldman Sachs, nous tirons parti d'investissements importants en infrastructure et en technologie.
Cette plateforme nous permet de traiter des volumes massifs de données et d'en extraire des perspectives d'investissement à l'aide de méthodes parmi les plus sophistiquées, notamment l'intelligence artificielle. Dans un contexte où la complexité informatique ne cesse de croître, l'accès à ces capacités constitue un avantage déterminant.
Notre force réside dans notre capacité à synthétiser l'information provenant de volumes considérables de données, et ce, dans toutes les catégories d'actifs. Nous cherchons à en savoir davantage, à mieux voir et à agir plus rapidement en traitant plus d'un million de points de données afin de bâtir des perspectives d'investissement robustes.
L'innovation fait partie intégrante de notre ADN. Depuis plus de 35 ans, nous développons et perfectionnons continuellement nos modèles d'investissement en intégrant les technologies les plus avancées. Nous servons des clients à l'échelle mondiale en leur offrant des solutions alpha personnalisées, conçues pour répondre précisément à leurs objectifs d'investissement.
Dans notre plateforme d'actions, nous considérons chacune des 15 000 sociétés de notre univers de placement comme une occasion d'investissement potentielle. Afin de bien les comprendre et de les évaluer de façon exhaustive, nous utilisons les données pour établir une vision à 360 degrés de chaque entreprise et de sa position dans le marché. Au cours des 35 dernières années, nous avons construit un vaste répertoire de signaux d'investissement qui ont été continuellement testés et validés.
Nous recherchons des sociétés fondamentalement solides qui bénéficient également de tendances de marché favorables. Nous possédons un avantage considérable en matière de données et nous l'exploitons pleinement. Nous analysons autant les sources de données traditionnelles que les sources entièrement nouvelles et novatrices afin de générer des idées de placement uniques.
Goldman Sachs nous donne accès à une vaste gamme de jeux de données diversifiés, mais les données à elles seules ne suffisent pas. Pour en extraire le maximum de valeur, nous croyons qu'une logique économique créative, portée par l'intelligence humaine, ainsi que des capacités informatiques avancées sont tout aussi essentielles.
Les marchés évoluent constamment et nous nous appuyons sur les données pour évoluer avec eux.
Il existe une cohorte dynamique d'acteurs influents sur les marchés. Nous enrichissons notre processus d'investissement en comprenant comment ces participants, qu'il s'agisse de fonds de couverture ou d'investisseurs particuliers, allouent leur capital. En appliquant des analyses sophistiquées à ces données structurées, nous cherchons à mieux interpréter le sentiment des investisseurs afin de naviguer plus efficacement dans les différentes conditions de marché.
Bien que ces données structurées orientent nos décisions d'investissement, nous intégrons également d'importantes quantités de données non structurées qui nécessitent une expertise approfondie ainsi qu'une infrastructure considérable pour être analysées et transformées en renseignements exploitables.
Par exemple, nous traitons d'énormes volumes de données textuelles provenant de centaines de milliers de rapports d'analystes, de transcriptions d'appels sur les résultats financiers, d'articles de presse et même de publications de brevets à travers le monde.
En analysant cet ensemble d'informations, nous obtenons une meilleure compréhension de la confiance des entreprises et des grands thèmes qui influencent les marchés. Au-delà du texte, nous avons constitué une vaste bibliothèque de données audio représentant environ la moitié de la taille de la bibliothèque mondiale de Spotify.
Nous sommes même en mesure d'analyser les appels sur les résultats afin de comprendre non seulement ce que les équipes de direction disent, mais également la façon dont elles le disent. Cela renforce notre capacité à anticiper les perspectives d'une entreprise.
Au total, nous traitons des billions de points de données. Cette échelle nous permet d'intégrer une multitude de sources d'information afin de mieux comprendre les trajectoires futures des marchés boursiers. Nos clients peuvent ainsi saisir des microtendances dans leurs portefeuilles tout en gérant les risques de façon plus efficace.
Cet avantage informationnel nous permet d'être plus rapides, plus dynamiques et plus adaptables aux différentes situations de marché, tout en cherchant à offrir à long terme des rendements supérieurs et constants à nos clients.
Notre expertise ne se limite pas aux actions publiques. Nous sommes également des spécialistes reconnus des solutions de remplacement liquides. Forts de plus de 15 ans d'expérience, nous avons été parmi les pionniers de la réplication des fonds de couverture et avons développé un solide historique de résultats.
Notre arme secrète repose sur des bases de données uniques couvrant plus de 20 000 fonds de couverture. Nous cherchons à comprendre les moteurs de rendement de cet univers à travers quatre grandes catégories et 25 styles d'investissement distincts.
Cette approche permet aux investisseurs d'accéder à une vaste gamme de stratégies de placement susceptibles de bien s'adapter à l'évolution des contextes de marché.
Au sein de l'équipe QIS, nous poursuivons continuellement nos recherches afin de préserver notre avantage concurrentiel. À mesure que le paysage de l'investissement évolue, nous écoutons, apprenons et progressons avec nos clients. C'est pourquoi nous nous engageons à renforcer de manière proactive notre expertise et nos capacités afin de répondre rapidement à leurs besoins en constante évolution.
Nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape de votre parcours de placement.